《中报资讯》消息 近日，鲁泰Ａ（000726.SZ）披露《衍生品交易计划的可行性分析报告》，同一时点交易金额上限不超过7.2356亿美金。
鲁泰Ａ在公告中称，该公司的销售业务中，国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美元币种。同时，公司外币借款中除美元外，还有部分越盾。
综合上述经营状况，结合汇率、利率若出现大幅波动，鲁泰Ａ面临汇兑及利息损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率、利率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相应风险。
因此，鲁泰Ａ计划开展的衍生品交易业务，主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
根据计划，鲁泰Ａ开展衍生业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年，业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）累计不超过2024年外汇收入额的100%，即折美元不超过72,356万美元。
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